| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 750.00 | | 411 750.00 | 411 750.00 |
AP Constructions | 440 250.00 | 2 970.00 | 437 280.00 | 440 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 890.00 | 13 509.00 | 37 381.00 | 50 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 674.00 | 16 479.00 | 1 155 195.00 | 1 171 674.00 |
BT Marchandises | 231 951.00 | | 231 951.00 | 231 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 589 032.00 | | 589 032.00 | 589 032.00 |
CF Disponibilités | 211 320.00 | | 211 320.00 | 211 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 303.00 | | 1 032 303.00 | 1 032 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 977.00 | 16 479.00 | 2 187 498.00 | 2 203 977.00 |
CU Autres participations | 227 248.00 | | 227 248.00 | 227 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 010.00 | 4 010 010.00 | | 4 010 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
DG Autres réserves | 106 661.00 | 106 661.00 | | 106 661.00 |
DH Report à nouveau | -2 304 747.00 | -2 262 964.00 | | -2 304 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 082.00 | -41 783.00 | | 257 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 258.00 | 1 929 176.00 | | 2 186 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 2 053.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 15 545.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240.00 | 19 698.00 | | 1 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 498.00 | 1 948 874.00 | | 2 187 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 739.00 | | | -11 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 413.00 | 2 088.00 | | 323 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 331.00 | 43 871.00 | | 66 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 082.00 | -41 783.00 | | 257 082.00 |