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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 3 168.00 | 1 622.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790.00 | 3 168.00 | 1 622.00 | 4 790.00 |
BT Marchandises | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 465.00 | | 48 465.00 | 48 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 255.00 | 3 168.00 | 50 087.00 | 53 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -31 199.00 | -45 578.00 | | -31 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 927.00 | 14 378.00 | | 9 927.00 |
DL TOTAL (I) | -19 072.00 | -28 999.00 | | -19 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 6 082.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 8 843.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 470.00 | 38 269.00 | | 39 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863.00 | 3 056.00 | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 159.00 | 56 251.00 | | 69 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 087.00 | 27 251.00 | | 50 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 159.00 | 56 251.00 | | 69 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 919.00 | | 215 919.00 | 215 919.00 |
FG Production vendue services | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 740.00 | | 216 740.00 | 216 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 881.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 881.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -881.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 412.00 | 219 475.00 | | 226 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 485.00 | 205 097.00 | | 216 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 927.00 | 14 378.00 | | 9 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300.00 | | 1 490.00 | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 1 490.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029.00 | 1 139.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | 1 139.00 | | 2 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |