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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 41 861.00 | 28 920.00 | 12 941.00 | 41 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 468.00 | 142 259.00 | 47 209.00 | 189 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 807.00 | 175 407.00 | 1 415 400.00 | 1 590 807.00 |
BT Marchandises | 171 375.00 | | 171 375.00 | 171 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
BZ Autres créances | 145 098.00 | | 145 098.00 | 145 098.00 |
CF Disponibilités | 250 483.00 | | 250 483.00 | 250 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 457.00 | | 609 457.00 | 609 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 264.00 | 175 407.00 | 2 024 856.00 | 2 200 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 126.00 | 1 137 498.00 | | 1 278 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 700.00 | 140 629.00 | | 119 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 826.00 | 1 289 126.00 | | 1 408 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 431.00 | 424 078.00 | | 344 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | 130 206.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 191.00 | 148 408.00 | | 193 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 179.00 | 83 400.00 | | 73 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 030.00 | 786 093.00 | | 616 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 856.00 | 2 075 219.00 | | 2 024 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 528.00 | 441 662.00 | | 351 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 874.00 | | 15 932.00 | 1 574 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 084.00 | | | 1 351 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 610.00 | | 14 862.00 | 219 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | 1 070.00 | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 645.00 | 16 763.00 | | 158 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 561.00 | 16 763.00 | | 157 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 191.00 | 193 191.00 | | 193 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 431.00 | 79 929.00 | 264 502.00 | 344 431.00 |
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 273.00 | 128 273.00 | | 128 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 400.00 | 189 400.00 | | 189 400.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 030.00 | 351 528.00 | 264 502.00 | 616 030.00 |