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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 9 443.00 | 2 617.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 477.00 | 14 860.00 | 7 617.00 | 22 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BP En cours de production de services | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 861.00 | 14 860.00 | 71 001.00 | 85 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 453.00 | 44 629.00 | | 33 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 503.00 | -11 175.00 | | -25 503.00 |
DL TOTAL (I) | 16 750.00 | 42 253.00 | | 16 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 474.00 | 10 267.00 | | 22 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916.00 | 11 451.00 | | 6 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 6 569.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 538.00 | 20 718.00 | | 20 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 250.00 | 49 007.00 | | 54 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 001.00 | 91 261.00 | | 71 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 250.00 | 49 007.00 | | 54 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 474.00 | 10 267.00 | | 22 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 616.00 | | 127 616.00 | 127 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 616.00 | | 127 616.00 | 127 616.00 |
FM Production stockée | | | -6 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 582.00 | 152 830.00 | | 126 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 085.00 | 164 005.00 | | 152 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 503.00 | -11 175.00 | | -25 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 22 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 679.00 | 17 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 953.00 | 1 072.00 | 6 165.00 | 19 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 953.00 | 1 072.00 | 6 165.00 | 19 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VI Groupe et associés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VP Divers | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
ST Autres comptes | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | | | 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 066.00 | | | 45 066.00 |