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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
AH Fonds commercial | 503 706.00 | | 503 706.00 | 503 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 728.00 | 25 066.00 | 1 661.00 | 26 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 395.00 | 37 828.00 | 509 567.00 | 547 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 171.00 | 32 849.00 | 599 323.00 | 632 171.00 |
BZ Autres créances | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CF Disponibilités | 238 566.00 | | 238 566.00 | 238 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 748.00 | 32 849.00 | 866 899.00 | 899 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 857.00 | 70 677.00 | 1 377 181.00 | 1 447 857.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 506 242.00 | 403 328.00 | | 506 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 714.00 | 121 289.00 | | 115 714.00 |
DL TOTAL (I) | 756 706.00 | 659 367.00 | | 756 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 319.00 | 139 480.00 | | 91 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 238.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 696.00 | 1 976.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 449.00 | 48 587.00 | | 67 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 120.00 | 241 097.00 | | 267 120.00 |
EA Autres dettes | 20 364.00 | 12 320.00 | | 20 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 405.00 | 183 993.00 | | 171 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 475.00 | 627 691.00 | | 620 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 181.00 | 1 287 058.00 | | 1 377 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 202.00 | 2 626.00 | | 35 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 441.00 | 2 626.00 | | 22 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 121.00 | 267 121.00 | | 267 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 405.00 | 171 405.00 | | 171 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 632 171.00 | 632 171.00 | | 632 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 319.00 | 36 667.00 | 54 652.00 | 91 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 382.00 | 661 182.00 | 4 200.00 | 665 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 778.00 | 563 126.00 | 54 652.00 | 617 778.00 |