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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 665.00 | | 359 665.00 | 359 665.00 |
BZ Autres créances | 186 013.00 | | 186 013.00 | 186 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 593.00 | | 264 593.00 | 264 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 258.00 | | 624 258.00 | 624 258.00 |
CU Autres participations | 359 650.00 | | 359 650.00 | 359 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 423 038.00 | | | 423 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
DL TOTAL (I) | 582 850.00 | | | 582 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 258.00 | | | 624 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 648.00 | | | -4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 665.00 | | | 359 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 665.00 | | | 359 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 177 887.00 | 177 887.00 | | 177 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 731.00 | 13 232.00 | 26 498.00 | 39 731.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 013.00 | 186 013.00 | | 186 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 407.00 | 14 908.00 | 26 498.00 | 41 407.00 |