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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AP Constructions | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 373.00 | 89 297.00 | 13 076.00 | 102 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 850.00 | 230 494.00 | 71 357.00 | 301 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 576.00 | 331 884.00 | 393 692.00 | 725 576.00 |
BP En cours de production de services | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BT Marchandises | 2 658 740.00 | 90 863.00 | 2 567 877.00 | 2 658 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 931.00 | 4 843.00 | 547 088.00 | 551 931.00 |
BZ Autres créances | 1 525 239.00 | | 1 525 239.00 | 1 525 239.00 |
CF Disponibilités | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 022.00 | 95 706.00 | 4 692 316.00 | 4 788 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 598.00 | 427 590.00 | 5 086 008.00 | 5 513 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DG Autres réserves | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 671.00 | -1 449 917.00 | | -1 224 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 240.00 | 225 246.00 | | 226 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 411.00 | 1 028 543.00 | | 1 257 411.00 |
DP Provisions pour risques | 4 138.00 | 7 968.00 | | 4 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 138.00 | 7 968.00 | | 4 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 814 341.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 563.00 | 114 575.00 | | 479 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 067.00 | 139 829.00 | | 119 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 710.00 | 1 948 203.00 | | 2 108 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 019.00 | 482 607.00 | | 276 019.00 |
EA Autres dettes | 61 792.00 | 59 895.00 | | 61 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 308.00 | 12 894.00 | | 29 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 459.00 | 3 572 343.00 | | 3 824 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 008.00 | 4 608 854.00 | | 5 086 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 048 401.00 | | 12 048 401.00 | 12 048 401.00 |
FD Production vendue biens | 223 584.00 | | 223 584.00 | 223 584.00 |
FG Production vendue services | 748 582.00 | | 748 582.00 | 748 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 020 567.00 | | 13 020 567.00 | 13 020 567.00 |
FM Production stockée | | | 8 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 181 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 113 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 876 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 227.00 | 19 621.00 | | 81 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 193 575.00 | 12 647 293.00 | | 13 193 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 967 335.00 | 12 422 047.00 | | 12 967 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 240.00 | 225 246.00 | | 226 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 097.00 | | 48 216.00 | 681 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 725 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 420 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 700.00 | | | 294 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 512.00 | | 48 216.00 | 376 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 305.00 | 25 423.00 | 2 844.00 | 309 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 605.00 | 25 423.00 | 2 844.00 | 306 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 968.00 | 4 138.00 | 7 968.00 | 7 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 176.00 | 90 863.00 | 94 176.00 | 94 176.00 |
6T Sur comptes clients | 11 451.00 | 1 445.00 | 8 054.00 | 11 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 127.00 | 92 308.00 | 109 730.00 | 113 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 095.00 | 96 446.00 | 117 698.00 | 121 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 336.00 | 50 000.00 | 348 336.00 | 398 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 710.00 | 2 108 710.00 | | 2 108 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 218.00 | 144 663.00 | 21 555.00 | 166 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 551 544.00 | 551 544.00 | | 551 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
VB T. V. A. | 101 748.00 | 101 748.00 | | 101 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 221.00 | 1 115 221.00 | | 1 115 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 123 857.00 | 626 143.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 336.00 | | | 448 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 954.00 | | | 144 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 027.00 | 305 027.00 | | 305 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 727.00 | 2 101 455.00 | 10 272.00 | 2 111 727.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 392.00 | 2 709 358.00 | 996 034.00 | 3 705 392.00 |