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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 696.00 | 15 651.00 | 45.00 | 15 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 900.00 | 180.00 | 720.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952 712.00 | 1 336 633.00 | 1 616 079.00 | 2 952 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 364.00 | 42 939.00 | 56 425.00 | 99 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 306.00 | 1 397 803.00 | 1 682 503.00 | 3 080 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
BZ Autres créances | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
CF Disponibilités | 293 279.00 | | 293 279.00 | 293 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 055.00 | | 432 055.00 | 432 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 360.00 | 1 397 803.00 | 2 114 558.00 | 3 512 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 366.00 | 23 569.00 | | 35 366.00 |
DG Autres réserves | 219 948.00 | 95 807.00 | | 219 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 336.00 | 235 938.00 | | 440 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 650.00 | 1 045 314.00 | | 1 385 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 292.00 | 263 549.00 | | 235 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 1 250.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 812.00 | 94 186.00 | | 82 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 804.00 | 265 455.00 | | 310 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 908.00 | 624 440.00 | | 728 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 558.00 | 1 669 754.00 | | 2 114 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 128.00 | 527 909.00 | | 592 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 582.00 | | 458 036.00 | 2 633 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 312.00 | 3 080 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 312.00 | 3 052 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 252.00 | | 458 036.00 | 2 606 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 530.00 | 297 273.00 | | 1 100 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915.00 | 136.00 | | 17 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 615.00 | 297 137.00 | | 1 082 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UX Autres créances clients | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 292.00 | 98 512.00 | 104 686.00 | 235 292.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 010.00 | 148 010.00 | | 148 010.00 |
VW T.V.A. | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 908.00 | 592 128.00 | 104 686.00 | 728 908.00 |