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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 585.00 | 3 342.00 | 2 242.00 | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 438.00 | 16 982.00 | 12 455.00 | 29 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 293.00 | 20 324.00 | 14 968.00 | 35 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BZ Autres créances | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 74 381.00 | | 74 381.00 | 74 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 392.00 | | 189 392.00 | 189 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 685.00 | 20 324.00 | 204 360.00 | 224 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 764.00 | | | 129 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DL TOTAL (I) | 147 544.00 | | | 147 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 986.00 | | 234 986.00 | 234 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 986.00 | | 234 986.00 | 234 986.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 278.00 | | | 236 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 497.00 | | | 229 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 592.00 | 3 464.00 | 4 127.00 | 7 592.00 |
VI Groupe et associés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 815.00 | 52 688.00 | 4 127.00 | 56 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
ST Autres comptes | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189.00 | | | 189.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
ZE Dividendes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 992.00 | | | 12 992.00 |