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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 451.00 | 73 063.00 | 23 387.00 | 96 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 202.00 | 74 463.00 | 71 738.00 | 146 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 948.00 | | 459 948.00 | 459 948.00 |
BZ Autres créances | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
CF Disponibilités | 801 872.00 | | 801 872.00 | 801 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 630.00 | | 1 329 630.00 | 1 329 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 832.00 | 74 463.00 | 1 401 368.00 | 1 475 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 823.00 | 5.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 404.00 | 261 817.00 | | 361 404.00 |
DL TOTAL (I) | 364 427.00 | 264 023.00 | | 364 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 488.00 | 84 443.00 | | 161 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 980.00 | 838 337.00 | | 842 980.00 |
EA Autres dettes | 32 471.00 | 74 065.00 | | 32 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 940.00 | 996 846.00 | | 1 036 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 368.00 | 1 260 869.00 | | 1 401 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 940.00 | 996 846.00 | | 1 036 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 087.00 | | 23 714.00 | 127 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 45 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 146 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 956.00 | | 3 894.00 | 94 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 731.00 | | 19 820.00 | 30 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 032.00 | 10 031.00 | | 63 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | -1 400.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 632.00 | 11 431.00 | | 61 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 488.00 | 161 488.00 | | 161 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 649.00 | 625 649.00 | | 625 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 379.00 | 189 379.00 | | 189 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
UP Prêts | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 459 948.00 | 459 948.00 | | 459 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VB T. V. A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 708.00 | 527 757.00 | 45 951.00 | 573 708.00 |
VW T.V.A. | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 940.00 | 1 036 940.00 | | 1 036 940.00 |