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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 732.00 | | 367 732.00 | 367 732.00 |
BZ Autres créances | 170 844.00 | | 170 844.00 | 170 844.00 |
CF Disponibilités | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 761.00 | | 176 761.00 | 176 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 492.00 | | 544 492.00 | 544 492.00 |
CU Autres participations | 367 732.00 | | 367 732.00 | 367 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 503.00 | | | 190 503.00 |
DK Provisions réglementées | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DL TOTAL (I) | 343 115.00 | | | 343 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 030.00 | | | 157 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 378.00 | | | 201 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 492.00 | | | 544 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 776.00 | | | 94 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 103.00 | | | 203 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 503.00 | | | 190 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 732.00 | | | 367 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 732.00 | | | 367 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 146 312.00 | 146 312.00 | | 146 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 970.00 | 50 368.00 | 106 602.00 | 156 970.00 |
VI Groupe et associés | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 844.00 | 170 844.00 | | 170 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 378.00 | 94 776.00 | 106 602.00 | 201 378.00 |