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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 211.00 | 225 295.00 | 124 916.00 | 350 211.00 |
AP Constructions | 63 924.00 | 13 487.00 | 50 437.00 | 63 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 212.00 | 53 360.00 | 4 851.00 | 58 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 918.00 | 54 194.00 | 16 723.00 | 70 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 949.00 | 346 336.00 | 212 612.00 | 558 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BN En cours de production de biens | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 238.00 | | 2 924 238.00 | 2 924 238.00 |
BZ Autres créances | 2 287 658.00 | | 2 287 658.00 | 2 287 658.00 |
CF Disponibilités | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 637.00 | | 5 324 637.00 | 5 324 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 586.00 | 346 336.00 | 5 537 250.00 | 5 883 586.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 470.00 | | | 221 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 932.00 | | | 704 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
DL TOTAL (I) | 980 916.00 | | | 980 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 054.00 | | | 442 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 904.00 | | | 2 844 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 382.00 | | | 1 245 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 334.00 | | | 4 556 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 250.00 | | | 5 537 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 334.00 | | | 4 556 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 067.00 | | 2 786 067.00 | 2 786 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 067.00 | | 2 786 067.00 | 2 786 067.00 |
FM Production stockée | | | 9 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 723.00 | |
GE Autres charges | | | 33 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 611.00 | | | 2 799 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 097.00 | | | 2 768 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 790.00 | | 5 159.00 | 553 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 211.00 | | | 350 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 894.00 | | 5 159.00 | 187 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 613.00 | 83 723.00 | | 262 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 203.00 | 67 092.00 | | 158 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 410.00 | 16 631.00 | | 104 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 904.00 | 2 844 904.00 | | 2 844 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 272.00 | 264 272.00 | | 264 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 238.00 | 2 924 238.00 | | 2 924 238.00 |
VB T. V. A. | 165 983.00 | 165 983.00 | | 165 983.00 |
VC Groupe et associés | 2 100 185.00 | 2 100 185.00 | | 2 100 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VI Groupe et associés | 442 054.00 | 442 054.00 | | 442 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246 282.00 | 5 230 987.00 | 15 295.00 | 5 246 282.00 |
VW T.V.A. | 925 389.00 | 925 389.00 | | 925 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 334.00 | 4 556 334.00 | | 4 556 334.00 |