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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 504.00 | 22 657.00 | 11 847.00 | 34 504.00 |
AH Fonds commercial | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
AP Constructions | 272 275.00 | 90 763.00 | 181 512.00 | 272 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 850.00 | 104 235.00 | 9 616.00 | 113 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 085.00 | 260 454.00 | 340 631.00 | 601 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 284.00 | 9 316.00 | 83 968.00 | 93 284.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 489.00 | 9 316.00 | 181 173.00 | 190 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 574.00 | 269 770.00 | 521 804.00 | 791 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 98 394.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 621.00 | | | -27 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 927.00 | -126 015.00 | | -28 927.00 |
DL TOTAL (I) | 95 452.00 | 124 379.00 | | 95 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 699.00 | 13 209.00 | | 18 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 991.00 | 22 217.00 | | 33 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 945.00 | 70 738.00 | | 84 945.00 |
EA Autres dettes | 138 717.00 | 139 062.00 | | 138 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 353.00 | 395 226.00 | | 426 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 804.00 | 519 605.00 | | 521 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 228.00 | 245 226.00 | | 298 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 681.00 | | 461 681.00 | 461 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 681.00 | | 461 681.00 | 461 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 283.00 | 26 082.00 | | 55 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 34.00 | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 60.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 60.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 556.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 996.00 | 373 105.00 | | 516 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 923.00 | 499 120.00 | | 545 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 927.00 | -126 015.00 | | -28 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 234.00 | 47 446.00 | | 50 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 406.00 | -951.00 | 1.00 | 261 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 579.00 | 1 078.00 | | 21 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 827.00 | -2 029.00 | 1.00 | 239 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 717.00 | 138 717.00 | | 138 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
UX Autres créances clients | 93 284.00 | 93 284.00 | | 93 284.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 875.00 | 128 125.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VP Divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 316.00 | 111 890.00 | 16 426.00 | 128 316.00 |
VW T.V.A. | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 353.00 | 298 228.00 | 128 125.00 | 426 353.00 |