| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 869.00 | 10 734.00 | 3 134.00 | 13 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 444 975.00 | | 444 975.00 | 444 975.00 |
AN Terrains | 11 220.00 | 1 469.00 | 9 751.00 | 11 220.00 |
AP Constructions | 28 936.00 | 12 513.00 | 16 423.00 | 28 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 727.00 | 177 930.00 | 38 797.00 | 216 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 868.00 | 78 640.00 | 368 228.00 | 446 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 956.00 | 283 204.00 | 930 752.00 | 1 213 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 888.00 | 21 423.00 | 119 465.00 | 140 888.00 |
BZ Autres créances | 343 412.00 | | 343 412.00 | 343 412.00 |
CF Disponibilités | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 907.00 | 21 423.00 | 504 484.00 | 525 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 863.00 | 304 627.00 | 1 435 236.00 | 1 739 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 657.00 | 119 237.00 | | 150 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 630.00 | 31 420.00 | | -46 630.00 |
DL TOTAL (I) | 210 236.00 | 256 866.00 | | 210 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 4 253.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 577.00 | 605 255.00 | | 474 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 018.00 | 430 194.00 | | 365 018.00 |
EA Autres dettes | 385 146.00 | 54 787.00 | | 385 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 000.00 | 1 332 129.00 | | 1 225 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 236.00 | 1 588 995.00 | | 1 435 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 000.00 | 1 332 129.00 | | 1 225 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 371.00 | | 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 497 502.00 | | 497 502.00 | 497 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 502.00 | | 497 502.00 | 497 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 724.00 | 959 284.00 | | 258 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 724.00 | 959 284.00 | | 258 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 055.00 | 392 346.00 | | 69 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 129.00 | 541 769.00 | | 81 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 595.00 | 417 515.00 | | 177 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 890.00 | 2 135 580.00 | | 1 024 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 520.00 | 2 104 160.00 | | 1 071 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 630.00 | 31 420.00 | | -46 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 795.00 | | 155 700.00 | 1 180 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 394.00 | 13 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 539.00 | 1 213 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 739 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 892.00 | | | 446 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 896.00 | | 35 526.00 | 705 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 138.00 | | 120 174.00 | 14 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 017.00 | 52 875.00 | 2 688.00 | 233 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 136.00 | 1 598.00 | | 9 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 963.00 | 51 277.00 | 2 688.00 | 221 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | 20 101.00 | | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | 20 101.00 | | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322.00 | 20 101.00 | | 1 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 073.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 577.00 | 474 577.00 | | 474 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 675.00 | 98 675.00 | | 98 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 987.00 | 202 987.00 | | 202 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 146.00 | 385 146.00 | | 385 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
UX Autres créances clients | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VB T. V. A. | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VP Divers | 210 632.00 | 210 632.00 | | 210 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 552.00 | 506 634.00 | 13 918.00 | 520 552.00 |
VW T.V.A. | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |