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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
CF Disponibilités | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 711.00 | | 95 711.00 | 95 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 413 965.00 | | | 413 965.00 |
DH Report à nouveau | | -193 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 424.00 | -220 743.00 | | -355 424.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 272.00 | | |
DL TOTAL (I) | 68 541.00 | -402 763.00 | | 68 541.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | 68 628.00 | | 14 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 291.00 | 28 099.00 | | 5 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 328.00 | | |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 1 004 771.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 373.00 | 1 102 825.00 | | 27 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 914.00 | 701 533.00 | | 95 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 823.00 | | 567 823.00 | 567 823.00 |
FG Production vendue services | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 642.00 | | 569 642.00 | 569 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 494.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 946.00 | 79.00 | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 946.00 | 573.00 | | 101 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 720.00 | 494.00 | | 300 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | 1 112.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 393.00 | 1 606.00 | | 301 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 447.00 | -1 033.00 | | -199 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 191.00 | -6 000.00 | | -11 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 381.00 | 1 202 853.00 | | 678 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 805.00 | 1 423 596.00 | | 1 033 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 424.00 | -220 743.00 | | -355 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 039.00 | | 202.00 | 470 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 604.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 039.00 | 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 893.00 | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 541.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | 202.00 | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 541.00 | | | 448 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 925.00 | 17 790.00 | 148 715.00 | 130 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 68.00 | 721.00 | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 272.00 | 17 722.00 | 147 995.00 | 130 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 272.00 | 673.00 | 1 946.00 | 1 272.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VC Groupe et associés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
VI Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VP Divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |