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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 666.00 | 834.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 805.00 | 1 395.00 | 4 410.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 305.00 | 3 061.00 | 5 244.00 | 8 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 97 696.00 | | 97 696.00 | 97 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 738.00 | | 170 738.00 | 170 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 043.00 | 3 061.00 | 175 982.00 | 179 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DH Report à nouveau | 41 297.00 | 32 076.00 | | 41 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217.00 | 20 220.00 | | 20 217.00 |
DL TOTAL (I) | 78 205.00 | 68 988.00 | | 78 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946.00 | 7 228.00 | | 6 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 538.00 | 106.00 | | 20 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 040.00 | 7 137.00 | | 23 040.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 776.00 | 14 472.00 | | 97 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 982.00 | 83 461.00 | | 175 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 776.00 | 14 472.00 | | 97 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 45.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 45.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -45.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 120.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 246.00 | 89 121.00 | | 125 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 029.00 | 68 900.00 | | 105 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 217.00 | 20 220.00 | | 20 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501.00 | | 6 686.00 | 2 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 8 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 5 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | | 4 186.00 | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 3 024.00 | 882.00 | 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 1 358.00 | 882.00 | 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
UX Autres créances clients | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VI Groupe et associés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VW T.V.A. | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |