| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 659.00 | 14 949.00 | 9 710.00 | 24 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 159.00 | 14 949.00 | 19 210.00 | 34 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 535.00 | 4 219.00 | 755 316.00 | 759 535.00 |
BZ Autres créances | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 882.00 | 4 219.00 | 815 663.00 | 819 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 041.00 | 19 168.00 | 834 874.00 | 854 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
DH Report à nouveau | -240 122.00 | | | -240 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 572.00 | | | -138 572.00 |
DL TOTAL (I) | -309 682.00 | | | -309 682.00 |
DP Provisions pour risques | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 463.00 | | | 413 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 229.00 | | | 148 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 487.00 | | | 441 487.00 |
EA Autres dettes | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 829.00 | | | 1 059 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 874.00 | | | 834 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 829.00 | | | 1 059 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 577 100.00 | | 2 577 100.00 | 2 577 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 100.00 | | 2 577 100.00 | 2 577 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 727.00 | |
GE Autres charges | | | 10 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 296.00 | | | 2 597 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 868.00 | | | 2 735 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 571.00 | | | -138 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 459.00 | | 4 700.00 | 29 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 700.00 | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 617.00 | 2 332.00 | | 12 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 617.00 | 2 332.00 | | 12 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | 84 727.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619.00 | 84 727.00 | 1 400.00 | 5 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 229.00 | 148 229.00 | | 148 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 754 472.00 | 754 472.00 | | 754 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 413 463.00 | 413 463.00 | | 413 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 382.00 | 814 820.00 | 14 562.00 | 829 382.00 |
VW T.V.A. | 165 672.00 | 165 672.00 | | 165 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 829.00 | 1 059 829.00 | | 1 059 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
ST Autres comptes | 141 239.00 | | | 141 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
YT Sous‐traitance | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 183.00 | | | 520 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 319.00 | | | 305 319.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |