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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 107.00 | 572 730.00 | 898 377.00 | 1 471 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
CF Disponibilités | 274 007.00 | | 274 007.00 | 274 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 492.00 | | 1 704 492.00 | 1 704 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 599.00 | 572 730.00 | 2 602 869.00 | 3 175 599.00 |
CU Autres participations | 1 398 377.00 | 500 000.00 | 898 377.00 | 1 398 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 142 400.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
DG Autres réserves | 845 867.00 | 1 103 446.00 | | 845 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 076.00 | 135 020.00 | | 359 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 182.00 | 1 395 107.00 | | 1 719 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 111.00 | 999 182.00 | | 830 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 972.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 642.00 | 8 280.00 | | 8 642.00 |
EA Autres dettes | 43 937.00 | 64 097.00 | | 43 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 687.00 | 1 072 531.00 | | 883 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 869.00 | 2 467 638.00 | | 2 602 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 107.00 | | | 1 471 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 377.00 | | | 1 398 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 830 111.00 | 830 111.00 | | 830 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 687.00 | 883 687.00 | | 883 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |