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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 587.00 | 30 912.00 | 675.00 | 31 587.00 |
AP Constructions | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 943.00 | 490 397.00 | 154 547.00 | 644 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 793.00 | 314 380.00 | 80 413.00 | 394 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BF Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 050.00 | 844 261.00 | 301 789.00 | 1 146 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 535.00 | | 425 535.00 | 425 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
BT Marchandises | 184 161.00 | | 184 161.00 | 184 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 607.00 | 1 360.00 | 476 247.00 | 477 607.00 |
BZ Autres créances | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
CF Disponibilités | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 370.00 | 1 360.00 | 1 246 010.00 | 1 247 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 420.00 | 845 621.00 | 1 547 798.00 | 2 393 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
DH Report à nouveau | -54 569.00 | -98 478.00 | | -54 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 027.00 | 43 909.00 | | -273 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 681.00 | 2 667.00 | | 681.00 |
DK Provisions réglementées | 161 570.00 | | | 161 570.00 |
DL TOTAL (I) | -76 443.00 | 37 000.00 | | -76 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 342.00 | 320 289.00 | | 188 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 633.00 | 113 045.00 | | 58 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 473.00 | 135 476.00 | | 1 172 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 472.00 | 200 712.00 | | 183 472.00 |
EA Autres dettes | 21 323.00 | 544 167.00 | | 21 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 241.00 | 1 313 688.00 | | 1 624 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 798.00 | 1 350 688.00 | | 1 547 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 029.00 | 1 126 047.00 | | 1 509 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 23 090.00 | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 474.00 | | 233 474.00 | 233 474.00 |
FD Production vendue biens | 6 412 798.00 | | 6 412 798.00 | 6 412 798.00 |
FG Production vendue services | 138 908.00 | | 138 908.00 | 138 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 785 179.00 | | 6 785 179.00 | 6 785 179.00 |
FM Production stockée | | | 25 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 832 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 782 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 672.00 | 52 263.00 | | 19 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 986.00 | 8 986.00 | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 781.00 | 8 986.00 | | 30 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 570.00 | | | 161 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 570.00 | 53 723.00 | | 161 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 789.00 | -44 737.00 | | -130 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 693.00 | 4 781 925.00 | | 6 944 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 217 720.00 | 4 738 016.00 | | 7 217 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 027.00 | 43 909.00 | | -273 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 809.00 | | 53 594.00 | 1 132 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 435.00 | 65 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 353.00 | 1 146 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 918.00 | 1 048 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 402.00 | | 50 244.00 | 1 036 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 820.00 | | 3 350.00 | 64 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 947.00 | 123 232.00 | 37 918.00 | 758 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 483.00 | 429.00 | | 30 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 464.00 | 122 803.00 | 37 918.00 | 728 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 161 570.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | 1 360.00 | 2 340.00 | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | 1 360.00 | 2 340.00 | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | 162 930.00 | 2 340.00 | 2 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | 2 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 473.00 | 1 172 473.00 | | 1 172 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
UX Autres créances clients | 475 975.00 | 475 975.00 | | 475 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 719.00 | 72 507.00 | 115 212.00 | 187 719.00 |
VI Groupe et associés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
VP Divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 234.00 | 524 032.00 | 66 202.00 | 590 234.00 |
VW T.V.A. | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 241.00 | 1 509 029.00 | 115 212.00 | 1 624 241.00 |