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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 685.00 | 4 648.00 | 3 037.00 | 7 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 493 806.00 | | 7 493 806.00 | 7 493 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 501 491.00 | 4 648.00 | 7 496 843.00 | 7 501 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
BZ Autres créances | 269 594.00 | | 269 594.00 | 269 594.00 |
CF Disponibilités | 1 974 450.00 | | 1 974 450.00 | 1 974 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 909.00 | | 2 321 909.00 | 2 321 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 400.00 | 4 648.00 | 9 818 752.00 | 9 823 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 919 389.00 | 4 168 432.00 | | 4 919 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 164.00 | 1 150 957.00 | | 2 072 164.00 |
DK Provisions réglementées | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
DL TOTAL (I) | 9 175 359.00 | 7 503 195.00 | | 9 175 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 061 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 549.00 | 285 838.00 | | 392 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 8 182.00 | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 959.00 | 92 367.00 | | 166 959.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 38 400.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 393.00 | 1 485 935.00 | | 643 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 818 752.00 | 8 989 130.00 | | 9 818 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 549 002.00 | | | 7 549 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 493 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 510.00 | 7 501 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 510.00 | 7 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 493 806.00 | | | 7 493 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 515.00 | 11 654.00 | 33 521.00 | 26 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 515.00 | 11 654.00 | 33 521.00 | 26 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 549.00 | 464 549.00 | | 464 549.00 |
UX Autres créances clients | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 740.00 | | | 1 059 740.00 |
VP Divers | 269 594.00 | 269 594.00 | | 269 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 959.00 | 166 959.00 | | 166 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 264.00 | 347 264.00 | | 347 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 393.00 | 643 393.00 | | 643 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |