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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 828.00 | 5 723.00 | 1 105.00 | 6 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 437.00 | 17 544.00 | 1 892.00 | 19 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 605.00 | 29 510.00 | 93 094.00 | 122 605.00 |
BN En cours de production de biens | 316 176.00 | | 316 176.00 | 316 176.00 |
BT Marchandises | 253 360.00 | 50 000.00 | 203 360.00 | 253 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BZ Autres créances | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 312.00 | 50 000.00 | 594 312.00 | 644 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 917.00 | 79 510.00 | 687 407.00 | 766 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 455.00 | | | -5 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 508.00 | | | -455 508.00 |
DL TOTAL (I) | -449 963.00 | | | -449 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 467.00 | | | 182 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
EA Autres dettes | 814 792.00 | | | 814 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 370.00 | | | 1 137 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 407.00 | | | 687 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 370.00 | | | 1 137 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 122 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 728.00 | 1 782.00 | | 27 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 478.00 | 1 782.00 | | 26 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 467.00 | 182 467.00 | | 182 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 792.00 | 814 792.00 | | 814 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VB T. V. A. | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
VI Groupe et associés | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 766.00 | 74 671.00 | 10 095.00 | 84 766.00 |
VW T.V.A. | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 370.00 | 1 137 370.00 | | 1 137 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 058.00 | | | 376 058.00 |
ST Autres comptes | 573 053.00 | | | 573 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
YT Sous‐traitance | 313 371.00 | | | 313 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 979.00 | | | 205 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 567.00 | | | 223 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 828.00 | | | 1 322 828.00 |