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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 788.00 | 38 715.00 | 9 073.00 | 47 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 225.00 | 68 032.00 | 37 193.00 | 105 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 799.00 | 110 132.00 | 216 666.00 | 326 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 784.00 | | 142 784.00 | 142 784.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 607.00 | | 121 607.00 | 121 607.00 |
CF Disponibilités | 495 988.00 | | 495 988.00 | 495 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 237.00 | | 781 237.00 | 781 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 036.00 | 110 132.00 | 997 903.00 | 1 108 036.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 414 518.00 | 311 197.00 | | 414 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 600.00 | 103 321.00 | | 196 600.00 |
DL TOTAL (I) | 612 068.00 | 415 468.00 | | 612 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 009.00 | 48 831.00 | | 150 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 391.00 | 53 499.00 | | 76 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 305.00 | 181 161.00 | | 147 305.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 36 650.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 835.00 | 321 007.00 | | 385 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 903.00 | 736 475.00 | | 997 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 676.00 | 321 007.00 | | 379 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 867.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 930.00 | | 17 368.00 | 311 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 326 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 886.00 | | | 171 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 145.00 | | 15 868.00 | 137 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 1 500.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 982.00 | 16 151.00 | | 93 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 596.00 | 16 151.00 | | 90 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 784.00 | 142 784.00 | | 142 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 004.00 | 158 604.00 | 400.00 | 159 004.00 |
VW T.V.A. | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 676.00 | 379 676.00 | | 379 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 298.00 | 15 576.00 | | 14 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 087.00 | 12 415.00 | | 10 087.00 |
ST Autres comptes | 51 066.00 | 68 837.00 | | 51 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 017.00 | 28 343.00 | | 26 017.00 |
YT Sous‐traitance | 13 137.00 | 3 661.00 | | 13 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | 873.00 | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 486.00 | 16 449.00 | | 15 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 737.00 | 143 625.00 | | 190 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 720.00 | 74 853.00 | | 94 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 306.00 | 113 257.00 | | 100 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |