| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 7 495.00 | 685.00 | 8 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 707 051.00 | 5 127 912.00 | 34 579 140.00 | 39 707 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 442.00 | 47 076.00 | 372 366.00 | 419 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | 13 283.00 | -12 206.00 | 1 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 426.00 | | 570 426.00 | 570 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 706 177.00 | 5 195 765.00 | 35 510 411.00 | 40 706 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 008 017.00 | | 15 008 017.00 | 15 008 017.00 |
BZ Autres créances | 16 697 740.00 | | 16 697 740.00 | 16 697 740.00 |
CF Disponibilités | 1 752 542.00 | | 1 752 542.00 | 1 752 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 458 299.00 | | 33 458 299.00 | 33 458 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 164 476.00 | 5 195 765.00 | 68 968 711.00 | 74 164 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 975 000.00 | 3 975 000.00 | | 3 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 492.00 | 74 237.00 | | 316 492.00 |
DH Report à nouveau | 6 424 727.00 | 1 821 879.00 | | 6 424 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 302 827.00 | 4 845 102.00 | | -2 302 827.00 |
DL TOTAL (I) | 8 413 392.00 | 10 716 219.00 | | 8 413 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 112 815.00 | 5 797 100.00 | | 11 112 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 895.00 | 2 526 709.00 | | 1 126 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 098 653.00 | 26 412 340.00 | | 46 098 653.00 |
EA Autres dettes | 2 216 956.00 | 2 317 770.00 | | 2 216 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 555 319.00 | 37 053 919.00 | | 60 555 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 968 711.00 | 47 770 137.00 | | 68 968 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 949 864.00 | | | 42 949 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 866 300.00 | | 24 866 300.00 | 24 866 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 866 300.00 | | 24 866 300.00 | 24 866 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 660 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 526 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 781 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645 694.00 | |
GE Autres charges | | | 348 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 797 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 302 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 936 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 534 038.00 | 24 518 066.00 | | 29 534 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 836 865.00 | 19 672 963.00 | | 31 836 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 302 827.00 | 4 845 102.00 | | -2 302 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 403 937.00 | | 26 197 325.00 | 25 403 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 895 086.00 | 40 706 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 797 700.00 | 39 715 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 386.00 | 990 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 917 787.00 | | 25 595 144.00 | 24 917 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 150.00 | | 602 181.00 | 486 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 384.00 | 2 646 176.00 | 46 795.00 | 2 596 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554 226.00 | 2 627 493.00 | 46 313.00 | 2 554 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 158.00 | 18 683.00 | 482.00 | 42 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 112 815.00 | 11 112 815.00 | | 11 112 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 098 653.00 | 3 148 789.00 | 16 436 720.00 | 46 098 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216 956.00 | 2 216 956.00 | | 2 216 956.00 |
UX Autres créances clients | 15 008 017.00 | 15 008 017.00 | | 15 008 017.00 |
VP Divers | 16 697 740.00 | 16 697 740.00 | | 16 697 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 895.00 | 1 126 895.00 | | 1 126 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 705 757.00 | 31 705 757.00 | | 31 705 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 555 319.00 | 17 605 455.00 | 16 436 720.00 | 60 555 319.00 |