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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AP Constructions | 3 373.00 | 2 734.00 | 638.00 | 3 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 787.00 | 148 895.00 | 17 892.00 | 166 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 687.00 | 54 222.00 | 26 466.00 | 80 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 843.00 | 207 444.00 | 59 399.00 | 266 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 047.00 | | 154 047.00 | 154 047.00 |
BZ Autres créances | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CF Disponibilités | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 662.00 | | 301 662.00 | 301 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 505.00 | 207 444.00 | 361 061.00 | 568 505.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 102.00 | -70 938.00 | | -60 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 574.00 | 10 836.00 | | 26 574.00 |
DL TOTAL (I) | 141 472.00 | 114 898.00 | | 141 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 807.00 | 34 043.00 | | 29 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 319.00 | 84 473.00 | | 93 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 287.00 | 89 823.00 | | 96 287.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 589.00 | 209 255.00 | | 219 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 061.00 | 324 153.00 | | 361 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 901.00 | 179 272.00 | | 193 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 166.00 | | 19 677.00 | 247 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 171.00 | | 16 677.00 | 234 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 403.00 | | 3 000.00 | 11 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 714.00 | 19 730.00 | 207 444.00 | 187 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 467.00 | 1 592.00 | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 588.00 | 19 263.00 | 205 851.00 | 186 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 154 047.00 | 154 047.00 | | 154 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 807.00 | 4 295.00 | 17 797.00 | 29 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 353.00 | 179 010.00 | 14 343.00 | 193 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 413.00 | 193 901.00 | 17 797.00 | 219 413.00 |