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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 090.00 | 14 779.00 | 311.00 | 15 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 624.00 | 33 748.00 | 74 875.00 | 108 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 400.00 | 33 748.00 | 89 651.00 | 123 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 319.00 | 15 682.00 | | 17 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 1 637.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 23 111.00 | 22 319.00 | | 23 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 509.00 | 6 122.00 | | 4 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | 12 350.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 130.00 | 36 082.00 | | 30 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 496.00 | 24 476.00 | | 26 496.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 1 371.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 540.00 | 80 402.00 | | 66 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 651.00 | 102 722.00 | | 89 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 540.00 | 80 402.00 | | 66 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 509.00 | 4 782.00 | | 4 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
FM Production stockée | | | -5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 648.00 | 2 095.00 | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 480.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 480.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | -480.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 228.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 481.00 | 83 211.00 | | 77 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 690.00 | 81 573.00 | | 76 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792.00 | 1 637.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 840.00 | 2 908.00 | | 30 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 718.00 | 2 908.00 | | 25 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VW T.V.A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |