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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 312.00 | 61 160.00 | | 73 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 505.00 | 42 153.00 | | -53 505.00 |
DL TOTAL (I) | 28 057.00 | 111 562.00 | | 28 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 537.00 | 32 234.00 | | 16 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 1 628.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 703.00 | 2 255.00 | | 12 703.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 331.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 639.00 | 36 456.00 | | 31 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 696.00 | 148 018.00 | | 59 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 639.00 | 36 456.00 | | 31 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | 206.00 | | 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 247.00 | 9 961.00 | | 6 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | 17 257.00 | | 3 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | 247 257.00 | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 962.00 | 450.00 | | 8 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 962.00 | 80 015.00 | | 8 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 794.00 | 167 242.00 | | -5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596.00 | 619 046.00 | | 3 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 100.00 | 576 893.00 | | 57 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 505.00 | 42 153.00 | | -53 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 489.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 56 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 56 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 675.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 287.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 489.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 742.00 | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 980.00 | 2 684.00 | | 2 980.00 |
ST Autres comptes | 2 160.00 | 38 986.00 | | 2 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 041.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 956.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 887.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | 3 629.00 | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 39 017.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 897.00 | 22 317.00 | | 897.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 140.00 | 55 667.00 | | 5 140.00 |