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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 669 367.00 | | 669 367.00 | 669 367.00 |
BZ Autres créances | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 027.00 | | 700 027.00 | 700 027.00 |
CU Autres participations | 669 367.00 | | 669 367.00 | 669 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 166 372.00 | 90 491.00 | | 166 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 424.00 | 75 881.00 | | 73 424.00 |
DK Provisions réglementées | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
DL TOTAL (I) | 511 951.00 | 438 527.00 | | 511 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 986.00 | 88 684.00 | | 59 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 394.00 | 114 149.00 | | 127 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 1 745.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 076.00 | 204 578.00 | | 188 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 027.00 | 643 105.00 | | 700 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 394.00 | | | 127 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -448.00 | -465.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 001.00 | 81 000.00 | | 78 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577.00 | 5 119.00 | | 4 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 424.00 | 75 881.00 | | 73 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 368.00 | | 999.00 | 668 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 368.00 | | 999.00 | 668 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 037.00 | 29 133.00 | 29 905.00 | 59 037.00 |
VI Groupe et associés | 127 394.00 | 127 394.00 | | 127 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 076.00 | 158 171.00 | 29 905.00 | 188 076.00 |