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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 858 319.00 | | 3 858 319.00 | 3 858 319.00 |
BF Prêts | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 702.00 | | 3 899 702.00 | 3 899 702.00 |
BZ Autres créances | 158 103.00 | | 158 103.00 | 158 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 103.00 | | 158 103.00 | 158 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 805.00 | | 4 057 805.00 | 4 057 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 312 921.00 | -6 249 681.00 | | -6 312 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 104.00 | -63 240.00 | | -63 104.00 |
DL TOTAL (I) | -6 336 025.00 | -6 272 921.00 | | -6 336 025.00 |
DP Provisions pour risques | 159 594.00 | 159 594.00 | | 159 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 594.00 | 159 594.00 | | 159 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 913 666.00 | 6 851 718.00 | | 6 913 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 776.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111.00 | 16 480.00 | | 8 111.00 |
EA Autres dettes | 3 307 830.00 | 3 299 820.00 | | 3 307 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 234 236.00 | 10 172 794.00 | | 10 234 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 805.00 | 4 059 467.00 | | 4 057 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 234 236.00 | 21 256.00 | | 10 234 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359.00 | 3 500.00 | | 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 463.00 | 66 740.00 | | 63 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 104.00 | -63 240.00 | | -63 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 594.00 | | | 159 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 594.00 | | | 159 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307 830.00 | 3 307 830.00 | | 3 307 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 858 319.00 | 3 858 319.00 | | 3 858 319.00 |
UP Prêts | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155 758.00 | | | 155 758.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 953 666.00 | 2 953 666.00 | | 2 953 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 805.00 | 4 057 805.00 | | 4 057 805.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 234 235.00 | 10 234 235.00 | | 10 234 235.00 |