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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 501.00 | 822 501.00 | | 822 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 552.00 | 367 066.00 | 487 486.00 | 854 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 835.00 | | 468 835.00 | 468 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 510.00 | 1 779 188.00 | 956 322.00 | 2 735 510.00 |
BP En cours de production de services | 774 491.00 | | 774 491.00 | 774 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 230 396.00 | | 12 230 396.00 | 12 230 396.00 |
BZ Autres créances | 1 516 275.00 | 34 593.00 | 1 481 682.00 | 1 516 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 626.00 | | 74 626.00 | 74 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 595 789.00 | 34 593.00 | 14 561 196.00 | 14 595 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 331 299.00 | 1 813 782.00 | 15 517 517.00 | 17 331 299.00 |
CU Autres participations | 589 623.00 | 589 622.00 | 1.00 | 589 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DH Report à nouveau | -680 237.00 | 316 394.00 | | -680 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 160.00 | -996 631.00 | | 339 160.00 |
DL TOTAL (I) | -35 696.00 | -374 857.00 | | -35 696.00 |
DP Provisions pour risques | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 250.00 | 42 250.00 | | 123 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 1 167.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 870.00 | | | 383 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 097.00 | 3 120 343.00 | | 5 784 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 286 882.00 | 5 695 810.00 | | 6 286 882.00 |
EA Autres dettes | 880 947.00 | 811 485.00 | | 880 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094 002.00 | 1 388 019.00 | | 2 094 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 429 964.00 | 11 016 824.00 | | 15 429 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 517 517.00 | 10 684 217.00 | | 15 517 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 761 244.00 | | 39 761 244.00 | 39 761 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 761 244.00 | | 39 761 244.00 | 39 761 244.00 |
FM Production stockée | | | -797 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 993 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 341 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 649 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 459 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 619 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 778.00 | 2 200.00 | | 5 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | 2 200.00 | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 778.00 | -2 200.00 | | -5 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 522.00 | -165 684.00 | | -13 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 995 926.00 | 31 339 316.00 | | 38 995 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 656 765.00 | 32 335 946.00 | | 38 656 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 160.00 | -996 631.00 | | 339 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 004.00 | | 578 921.00 | 2 545 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 415.00 | 2 735 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 740.00 | 822 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 675.00 | 854 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 241.00 | | | 841 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 306.00 | | 578 921.00 | 645 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 458.00 | | | 1 058 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 498.00 | 154 416.00 | 114 347.00 | 1 149 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 241.00 | | 18 740.00 | 841 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 257.00 | 154 416.00 | 95 607.00 | 308 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 250.00 | 81 000.00 | | 42 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 215.00 | | | 624 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 465.00 | 81 000.00 | | 666 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 097.00 | 5 784 097.00 | | 5 784 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551 499.00 | 1 551 499.00 | | 1 551 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534 544.00 | 1 534 544.00 | | 1 534 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 947.00 | 880 947.00 | | 880 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094 002.00 | 2 094 002.00 | | 2 094 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 835.00 | 468 835.00 | | 468 835.00 |
UX Autres créances clients | 12 230 396.00 | 12 230 396.00 | | 12 230 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239 292.00 | 239 292.00 | | 239 292.00 |
VB T. V. A. | 983 137.00 | 983 137.00 | | 983 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 383 870.00 | 383 870.00 | | 383 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 826.00 | 257 826.00 | | 257 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 580.00 | 389 580.00 | | 389 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 305 403.00 | 14 305 403.00 | | 14 305 403.00 |
VW T.V.A. | 2 811 259.00 | 2 811 259.00 | | 2 811 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 429 964.00 | 15 429 964.00 | | 15 429 964.00 |