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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 762.00 | 20 255.00 | 3 507.00 | 23 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 205.00 | 20 255.00 | 22 950.00 | 43 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 923.00 | | 378 923.00 | 378 923.00 |
BZ Autres créances | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
CF Disponibilités | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 514.00 | | 488 514.00 | 488 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 719.00 | 20 255.00 | 511 463.00 | 531 719.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 847.00 | | | 165 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 993.00 | | | -34 993.00 |
DL TOTAL (I) | 141 853.00 | | | 141 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 201.00 | | | 141 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 162.00 | | | 221 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 610.00 | | | 369 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 463.00 | | | 511 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 610.00 | | | 369 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 359.00 | | 1 645 359.00 | 1 645 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 359.00 | | 1 645 359.00 | 1 645 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 377.00 | | | -8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 277.00 | | | 1 649 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 270.00 | | | 1 684 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 993.00 | | | -34 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 708.00 | 8 217.00 | 3 368.00 | 31 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 19 443.00 | 88.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88.00 | | 43 205.00 | 88.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 394.00 | | 3 368.00 | 20 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 314.00 | 8 217.00 | | 11 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 675.00 | 2 580.00 | | 17 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 675.00 | 2 580.00 | | 17 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 201.00 | 141 201.00 | | 141 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
UX Autres créances clients | 378 923.00 | 378 923.00 | | 378 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VB T. V. A. | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 887.00 | 456 500.00 | 19 387.00 | 475 887.00 |
VW T.V.A. | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 610.00 | 369 610.00 | | 369 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
ST Autres comptes | 339 868.00 | | | 339 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 601.00 | | | 350 601.00 |
YT Sous‐traitance | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 397.00 | | | 327 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 220.00 | | | 738 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |