| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 404.00 | | 347 404.00 | 347 404.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 551.00 | 35 658.00 | | 88 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 393.00 | 78 893.00 | | 38 393.00 |
DL TOTAL (I) | 137 944.00 | 125 551.00 | | 137 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 881.00 | 139 022.00 | | 109 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 794.00 | 44 046.00 | | 48 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 118.00 | 90 114.00 | | 50 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 588.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 460.00 | 273 771.00 | | 209 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 404.00 | 399 322.00 | | 347 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 901.00 | 173 469.00 | | 130 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 40 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 167 144.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 607.00 | 88 251.00 | | 51 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 393.00 | 78 893.00 | | 38 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 881.00 | 31 323.00 | 78 558.00 | 109 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 460.00 | 130 901.00 | 78 558.00 | 209 460.00 |