| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 926.00 | 56 420.00 | 25 506.00 | 81 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 728 794.00 | | 1 728 794.00 | 1 728 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 810 720.00 | 56 420.00 | 1 754 300.00 | 1 810 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 618.00 | | 320 618.00 | 320 618.00 |
072 Créances – Autres | 431 039.00 | | 431 039.00 | 431 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 2 937 478.00 | | 2 937 478.00 | 2 937 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 729 135.00 | | 3 729 135.00 | 3 729 135.00 |
110 Total général Actif | 5 539 855.00 | 56 420.00 | 5 483 435.00 | 5 539 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 420 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 543 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 183 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 483 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 581 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 390 001.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 953.00 | 39 709.00 | | 230 953.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 159.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 955.00 | 39 868.00 | | 231 955.00 |
242 Autres charges externes. | 308 805.00 | 91 303.00 | | 308 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 130.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 508.00 | 5 315.00 | | 13 508.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | 1 142.00 | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 407.00 | 23 525.00 | | 24 407.00 |
262 Autres charges | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 316.00 | 121 414.00 | | 361 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 361.00 | -81 545.00 | | -129 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 390 001.00 | 2 079 000.00 | | 4 390 001.00 |
294 Charges financières | 1 348.00 | 6 472.00 | | 1 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 632 257.00 | 760 666.00 | | 632 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 543 286.00 | 1 230 316.00 | | 3 543 286.00 |