| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | 10 764.00 | 3 326.00 | 14 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 739.00 | 3 227.00 | 8 512.00 | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 838.00 | 30 087.00 | 37 751.00 | 67 838.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 189 012.00 | | 189 012.00 | 189 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 678.00 | 44 078.00 | 238 600.00 | 282 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 276.00 | 142 296.00 | 2 827 980.00 | 2 970 276.00 |
BZ Autres créances | 185 734.00 | | 185 734.00 | 185 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
CF Disponibilités | 1 221 662.00 | | 1 221 662.00 | 1 221 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 965.00 | 142 296.00 | 4 269 669.00 | 4 411 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 643.00 | 186 374.00 | 4 508 269.00 | 4 694 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 838.00 | 374 131.00 | | 607 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 097.00 | 253 707.00 | | 102 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 934.00 | 1 157 838.00 | | 1 259 934.00 |
DP Provisions pour risques | 112 981.00 | 126 900.00 | | 112 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 981.00 | 126 900.00 | | 112 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 191.00 | 124.00 | | 400 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 204.00 | 1 067 518.00 | | 1 583 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 696.00 | 549 750.00 | | 597 696.00 |
EA Autres dettes | 554 263.00 | 444 873.00 | | 554 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 354.00 | 2 103 507.00 | | 3 135 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 269.00 | 3 388 244.00 | | 4 508 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 354.00 | 2 062 265.00 | | 3 135 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 124.00 | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 163 766.00 | | 6 163 766.00 | 6 163 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 163 766.00 | | 6 163 766.00 | 6 163 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 907.00 | 17.00 | | 10 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 371.00 | 6 583.00 | | 8 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | 2 763.00 | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 821.00 | 29 895.00 | | 3 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 484.00 | 6 336.00 | | 38 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 305.00 | 36 231.00 | | 42 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 695.00 | -36 231.00 | | 9 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 466.00 | 111 491.00 | | 42 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 194.00 | 6 508 561.00 | | 6 331 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 097.00 | 6 254 854.00 | | 6 229 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 097.00 | 253 707.00 | | 102 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 615.00 | 62 165.00 | | 17 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 829.00 | | 256 832.00 | 265 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 086.00 | 189 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 984.00 | 282 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 677.00 | 14 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 221.00 | 79 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 967.00 | | 2 800.00 | 13 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 776.00 | | 65 020.00 | 52 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 086.00 | | 189 012.00 | 199 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 448.00 | 12 992.00 | 7 362.00 | 38 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 476.00 | 966.00 | 2 677.00 | 12 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 973.00 | 12 026.00 | 4 685.00 | 25 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 900.00 | | 13 919.00 | 126 900.00 |
6T Sur comptes clients | 120 475.00 | 25 414.00 | 3 593.00 | 120 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 475.00 | 25 414.00 | 3 593.00 | 120 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 375.00 | 25 414.00 | 17 512.00 | 247 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 414.00 | 17 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 204.00 | 1 583 204.00 | | 1 583 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 263.00 | 554 263.00 | | 554 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 012.00 | | 189 012.00 | 189 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 169.00 | 2 811 169.00 | | 2 811 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 107.00 | | 159 107.00 | 159 107.00 |
VB T. V. A. | 140 887.00 | 140 887.00 | | 140 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 191.00 | 400 191.00 | | 400 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 991.00 | 3 012 873.00 | 348 118.00 | 3 360 991.00 |
VW T.V.A. | 535 969.00 | 535 969.00 | | 535 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 354.00 | 3 135 354.00 | | 3 135 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
ST Autres comptes | 374 151.00 | | | 374 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 889.00 | | | 373 889.00 |
YT Sous‐traitance | 2 106 972.00 | | | 2 106 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 998 557.00 | | | 998 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 649.00 | | | 665 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 929 230.00 | | | 2 929 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |