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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 603.00 | 7 315.00 | 2 288.00 | 9 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 712.00 | 52 659.00 | 10 053.00 | 62 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 036.00 | 60 675.00 | 378 361.00 | 439 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 249.00 | 925.00 | 291 324.00 | 292 249.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 245 371.00 | | 245 371.00 | 245 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 620.00 | 925.00 | 542 695.00 | 543 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 656.00 | 61 600.00 | 921 056.00 | 982 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 193.00 | 2 000.00 | | 4 193.00 |
DG Autres réserves | 187 276.00 | 195 614.00 | | 187 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 644.00 | 43 854.00 | | 36 644.00 |
DL TOTAL (I) | 428 112.00 | 441 468.00 | | 428 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 929.00 | 25 240.00 | | 11 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 608.00 | 19 584.00 | | 52 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 289.00 | 63 137.00 | | 70 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 466.00 | 296 325.00 | | 342 466.00 |
EA Autres dettes | 15 653.00 | 4 052.00 | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 944.00 | 408 337.00 | | 492 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 056.00 | 849 805.00 | | 921 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 548.00 | 9 286.00 | 4 159.00 | 55 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 847.00 | 9 286.00 | 4 159.00 | 54 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 466.00 | 342 466.00 | | 342 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 929.00 | 9 294.00 | 2 634.00 | 11 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 249.00 | 298 249.00 | | 298 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 269.00 | 299 269.00 | | 299 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 944.00 | 490 309.00 | 2 634.00 | 492 944.00 |