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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 848.00 | 23 161.00 | 687.00 | 23 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 121.00 | 120 252.00 | 6 869.00 | 127 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 156.00 | 143 413.00 | 19 744.00 | 163 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 774.00 | | 433 774.00 | 433 774.00 |
BZ Autres créances | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CF Disponibilités | 158 267.00 | | 158 267.00 | 158 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 302.00 | | 660 302.00 | 660 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 458.00 | 143 413.00 | 680 045.00 | 823 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 380 751.00 | 380 751.00 | | 380 751.00 |
DH Report à nouveau | -87 800.00 | -48 030.00 | | -87 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 913.00 | -39 770.00 | | -199 913.00 |
DL TOTAL (I) | 148 697.00 | 348 611.00 | | 148 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 2 533.00 | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 10 132.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 998.00 | 700 184.00 | | 406 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 619.00 | 276 677.00 | | 112 619.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 12 731.00 | | 6 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 348.00 | 1 002 258.00 | | 531 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 045.00 | 1 350 869.00 | | 680 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 348.00 | 1 002 258.00 | | 531 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 531.00 | | | 200 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 374.00 | 163 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 374.00 | 150 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 343.00 | | | 188 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 796.00 | 8 974.00 | 35 357.00 | 169 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 796.00 | 8 974.00 | 35 357.00 | 169 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 998.00 | 406 996.00 | | 406 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 433 774.00 | 433 774.00 | | 433 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 423.00 | 486 423.00 | | 486 423.00 |
VW T.V.A. | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 348.00 | 531 348.00 | | 531 348.00 |