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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 180.00 | 50 093.00 | 65 087.00 | 115 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 188.00 | 276 900.00 | 90 288.00 | 367 188.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 706.00 | 342 861.00 | 189 845.00 | 532 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 218.00 | 17 485.00 | 503 733.00 | 521 218.00 |
BZ Autres créances | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
CF Disponibilités | 706 552.00 | | 706 552.00 | 706 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 830.00 | 17 485.00 | 1 285 345.00 | 1 302 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 536.00 | 360 346.00 | 1 475 190.00 | 1 835 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
DH Report à nouveau | 919 378.00 | 880 126.00 | | 919 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 612.00 | 39 252.00 | | 14 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 448.00 | 14 076.00 | | 12 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 284.00 | 988 300.00 | | 1 001 284.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 448.00 | 29 327.00 | | 79 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 023.00 | 63 353.00 | | 109 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 425.00 | 306 245.00 | | 274 425.00 |
EA Autres dettes | 6 010.00 | 6 881.00 | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 906.00 | 405 808.00 | | 468 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 190.00 | 1 394 108.00 | | 1 475 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
FG Production vendue services | 1 478 559.00 | | 1 478 559.00 | 1 478 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 319.00 | | 1 481 319.00 | 1 481 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 331.00 | 6 789.00 | | 9 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878.00 | 1 628.00 | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 209.00 | 8 417.00 | | 11 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 1 824.00 | | 1 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | 1 824.00 | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | 6 593.00 | | 4 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 14 120.00 | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 640.00 | 2 168 284.00 | | 1 913 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 028.00 | 2 129 032.00 | | 1 899 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 612.00 | 39 252.00 | | 14 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 359.00 | 61 992.00 | | 9 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 113.00 | | 34 198.00 | 510 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 34 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 605.00 | 532 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 455.00 | 482 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 123.00 | | 33 701.00 | 459 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 123.00 | | 497.00 | 35 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 785.00 | 71 531.00 | 10 455.00 | 281 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 917.00 | 71 531.00 | 10 455.00 | 265 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 485.00 | 5 000.00 | | 17 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
UX Autres créances clients | 500 236.00 | 500 236.00 | | 500 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VB T. V. A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 448.00 | 15 608.00 | 63 840.00 | 79 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VP Divers | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 101.00 | 591 781.00 | 34 320.00 | 626 101.00 |
VW T.V.A. | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 906.00 | 405 066.00 | 63 840.00 | 468 906.00 |