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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 917.00 | 110 448.00 | 56 469.00 | 166 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 884.00 | 61 483.00 | 5 401.00 | 66 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 976.00 | 175 712.00 | 68 265.00 | 243 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 487.00 | | 176 487.00 | 176 487.00 |
BZ Autres créances | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 775.00 | | 331 775.00 | 331 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 751.00 | 175 712.00 | 400 039.00 | 575 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DH Report à nouveau | -173 446.00 | | | -173 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
DK Provisions réglementées | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
DL TOTAL (I) | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 105.00 | | | 130 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 828.00 | | | 131 828.00 |
EA Autres dettes | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 721.00 | | | 368 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 039.00 | | | 400 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 721.00 | | | 368 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 373.00 | | 916 373.00 | 916 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 373.00 | | 916 373.00 | 916 373.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 944.00 | | | 947 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 833.00 | | | 902 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 397.00 | | | 246 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 243 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 233 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 222.00 | | | 236 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 684.00 | 21 447.00 | 2 421.00 | 156 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 904.00 | 21 447.00 | 2 421.00 | 152 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 104.00 | 130 104.00 | | 130 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 176 486.00 | | | 176 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VC Groupe et associés | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 196.00 | 262 677.00 | 1 519.00 | 264 196.00 |
VW T.V.A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 720.00 | 368 720.00 | | 368 720.00 |