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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 480.00 | 12 045.00 | 2 435.00 | 14 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 501.00 | 27 416.00 | 69 085.00 | 96 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 218.00 | | 406 218.00 | 406 218.00 |
BZ Autres créances | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
CF Disponibilités | 447 269.00 | | 447 269.00 | 447 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 330.00 | | 930 330.00 | 930 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 831.00 | 27 416.00 | 999 415.00 | 1 026 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 668.00 | | | 451 668.00 |
DH Report à nouveau | | 448 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 942.00 | 17 723.00 | | 37 942.00 |
DL TOTAL (I) | 498 410.00 | 474 657.00 | | 498 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 378.00 | 100 000.00 | | 90 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 3 729.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 187.00 | 293 499.00 | | 270 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 496.00 | 124 171.00 | | 107 496.00 |
EA Autres dettes | 29 192.00 | 55 360.00 | | 29 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 005.00 | 576 759.00 | | 501 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 415.00 | 1 051 415.00 | | 999 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 157.00 | | 2 601.00 | 96 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 257.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 96 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 250.00 | | 2 601.00 | 27 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 044.00 | 1 372.00 | | 26 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 044.00 | 1 372.00 | | 26 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 187.00 | 270 187.00 | | 270 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 406 218.00 | 406 218.00 | | 406 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 378.00 | 19 492.00 | 70 886.00 | 90 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 749.00 | 467 099.00 | 650.00 | 467 749.00 |
VW T.V.A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 005.00 | 430 119.00 | 70 886.00 | 501 005.00 |