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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 338.00 | 30 293.00 | 44.00 | 30 338.00 |
AH Fonds commercial | 597 878.00 | | 597 878.00 | 597 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 055.00 | 4 675.00 | 7 379.00 | 12 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 791.00 | 63 210.00 | 95 581.00 | 158 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 362.00 | 98 179.00 | 701 183.00 | 799 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
BZ Autres créances | 734 851.00 | | 734 851.00 | 734 851.00 |
CF Disponibilités | 420 303.00 | | 420 303.00 | 420 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 040.00 | | 1 200 040.00 | 1 200 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 403.00 | 98 179.00 | 1 901 224.00 | 1 999 403.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 558 956.00 | | | 558 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 198.00 | | | 896 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 155.00 | | | 1 466 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 639.00 | | | 168 639.00 |
EA Autres dettes | 200 248.00 | | | 200 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 068.00 | | | 435 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 224.00 | | | 1 901 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 068.00 | | | 435 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 286.00 | | 3 542.00 | 801 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 465.00 | 799 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 465.00 | 170 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 216.00 | | | 628 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 770.00 | | 3 542.00 | 172 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 444.00 | 38 200.00 | 5 465.00 | 65 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 604.00 | 1 690.00 | | 28 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 840.00 | 36 510.00 | 5 465.00 | 36 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 640.00 | 168 640.00 | | 168 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 249.00 | 200 249.00 | | 200 249.00 |
UX Autres créances clients | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 852.00 | 734 852.00 | | 734 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 692.00 | 769 692.00 | | 769 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 068.00 | 435 068.00 | | 435 068.00 |