| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 050.00 | 107 442.00 | 260 608.00 | 368 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 377.00 | 107 442.00 | 297 935.00 | 405 377.00 |
CU Autres participations | 368 050.00 | 107 442.00 | 260 608.00 | 368 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 157.00 | 74 915.00 | | 93 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 735.00 | 18 242.00 | | 24 735.00 |
DK Provisions réglementées | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DL TOTAL (I) | 161 942.00 | 137 207.00 | | 161 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 315.00 | 94 072.00 | | 11 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | 5 268.00 | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 5 788.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | 2 917.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 114 048.00 | 41 648.00 | | 114 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 993.00 | 149 692.00 | | 135 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 935.00 | 286 899.00 | | 297 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 58.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 3 219.00 | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 32 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 265.00 | 13 758.00 | | 15 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 735.00 | 18 242.00 | | 24 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 050.00 | | | 368 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 050.00 | | | 368 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 442.00 | | | 107 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 492.00 | | | 117 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 048.00 | 114 048.00 | | 114 048.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VI Groupe et associés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 663.00 | | | 82 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 993.00 | 135 993.00 | | 135 993.00 |