| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 808.00 | 217 198.00 | 10 610.00 | 227 808.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
AP Constructions | 18 152.00 | 18 151.00 | | 18 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 251.00 | 611 704.00 | 327 547.00 | 939 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 204.00 | 129 510.00 | 55 694.00 | 185 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 835.00 | | 155 835.00 | 155 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 252.00 | 1 009 995.00 | 808 258.00 | 1 818 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234 338.00 | 29 361.00 | 1 204 977.00 | 1 234 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 322.00 | | 259 322.00 | 259 322.00 |
BT Marchandises | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 642.00 | 13 769.00 | 1 364 873.00 | 1 378 642.00 |
BZ Autres créances | 336 773.00 | | 336 773.00 | 336 773.00 |
CF Disponibilités | 199 636.00 | | 199 636.00 | 199 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 903.00 | 43 130.00 | 3 455 773.00 | 3 498 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 155.00 | 1 053 125.00 | 4 264 031.00 | 5 317 155.00 |
CU Autres participations | 195 593.00 | | 195 593.00 | 195 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 038.00 | 19 123.00 | 2 915.00 | 22 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 167.00 | | | 470 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 499.00 | | | 508 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 666.00 | | | 1 748 666.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 210.00 | | | 144 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211.00 | | | 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 143.00 | | | 131 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 755.00 | | | 1 972 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 349.00 | | | 256 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 155.00 | | | 2 371 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 031.00 | | | 4 264 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 971.00 | | | 2 327 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 459.00 | | 879 459.00 | 879 459.00 |
FD Production vendue biens | 7 539 462.00 | | 7 539 462.00 | 7 539 462.00 |
FG Production vendue services | 379 948.00 | | 379 948.00 | 379 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 798 869.00 | | 8 798 869.00 | 8 798 869.00 |
FM Production stockée | | | 119 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 954 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 761 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 705.00 | | | 229 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 957 711.00 | | | 8 957 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 212.00 | | | 8 449 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 499.00 | | | 508 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 034.00 | | 48 219.00 | 1 770 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 808.00 | | 23 813.00 | 257 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 680.00 | | 11 176.00 | 1 136 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 198.00 | | 13 230.00 | 339 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 363.00 | 143 632.00 | | 866 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 931.00 | 3 502.00 | | 29 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 238.00 | 48 959.00 | | 168 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 194.00 | 91 171.00 | | 668 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 927.00 | 137 883.00 | 27 600.00 | 33 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 694.00 | 7 075.00 | | 6 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 694.00 | 36 436.00 | | 6 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 621.00 | 174 319.00 | 27 600.00 | 40 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 319.00 | 27 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 755.00 | 1 972 755.00 | | 1 972 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 835.00 | 155 835.00 | | 155 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 718.00 | 1 343 718.00 | | 1 343 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VB T. V. A. | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VC Groupe et associés | 256 539.00 | 256 539.00 | | 256 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 143.00 | 87 959.00 | 43 184.00 | 131 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 897.00 | 1 874 897.00 | 1 000.00 | 1 875 897.00 |
VW T.V.A. | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 155.00 | 2 327 971.00 | 43 184.00 | 2 371 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 367.00 | | | 145 367.00 |
ST Autres comptes | 837 393.00 | | | 837 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 385.00 | | | 152 385.00 |
YT Sous‐traitance | 277 857.00 | | | 277 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 515 908.00 | | | 1 515 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 670.00 | | | 339 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 466 700.00 | | | 1 466 700.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |