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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 908.00 | 17 468.00 | 14 440.00 | 31 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 408.00 | 17 468.00 | 45 940.00 | 63 408.00 |
060 Stock marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 732.00 | 6 514.00 | 28 218.00 | 34 732.00 |
072 Créances – Autres | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
084 Disponibilités | 123 191.00 | | 123 191.00 | 123 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 039.00 | 6 514.00 | 159 525.00 | 166 039.00 |
110 Total général Actif | 229 447.00 | 23 982.00 | 205 465.00 | 229 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 690.00 | 125 649.00 | | 186 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 618.00 | 60 113.00 | | 43 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 289.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 312.00 | 188 051.00 | | 233 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 725.00 | 89 657.00 | | 79 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 843.00 | -9 383.00 | | 9 843.00 |
242 Autres charges externes. | 38 322.00 | 43 467.00 | | 38 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 554.00 | | 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 14 919.00 | 10 614.00 | | 14 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 422.00 | 4 573.00 | | 4 422.00 |
256 Dotations aux provisions | | 490.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 007.00 | 157 972.00 | | 172 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 305.00 | 30 080.00 | | 61 305.00 |
280 Produits financiers | 549.00 | 894.00 | | 549.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 200.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 940.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | 2 522.00 | | 11 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 208.00 | 27 312.00 | | 50 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 000.00 | | | 23 000.00 |