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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 712.00 | 37.00 | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | 3 435.00 | 5 145.00 | 8 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 517.00 | 35 378.00 | 32 140.00 | 67 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 129.00 | 118 729.00 | 85 400.00 | 204 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 275.00 | 163 254.00 | 189 021.00 | 352 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 232.00 | 6 980.00 | 129 251.00 | 136 232.00 |
BZ Autres créances | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 577 273.00 | | 577 273.00 | 577 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 867 470.00 | 6 980.00 | 860 490.00 | 867 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 745.00 | 170 234.00 | 1 049 511.00 | 1 219 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 256 091.00 | 211 927.00 | | 256 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 167.00 | 44 164.00 | | 107 167.00 |
DL TOTAL (I) | 390 757.00 | 283 591.00 | | 390 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 526.00 | 45 003.00 | | 46 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 14 842.00 | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 426.00 | 156 193.00 | | 232 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 743.00 | 140 644.00 | | 139 743.00 |
EA Autres dettes | 224 309.00 | 110 372.00 | | 224 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 754.00 | 467 054.00 | | 658 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 511.00 | 750 645.00 | | 1 049 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 804.00 | 442 766.00 | | 633 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 870.00 | | 84 457.00 | 287 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 052.00 | 352 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 052.00 | 271 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 329.00 | | 25 000.00 | 44 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 241.00 | | 59 457.00 | 232 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 997.00 | 35 926.00 | 5 669.00 | 132 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | 2 398.00 | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 248.00 | 33 528.00 | 5 669.00 | 126 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 834.00 | 3 146.00 | | 3 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 834.00 | 3 146.00 | | 3 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834.00 | 3 146.00 | | 3 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 426.00 | 232 426.00 | | 232 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 309.00 | 224 309.00 | | 224 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 136 232.00 | 136 232.00 | | 136 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 488.00 | 21 537.00 | 24 950.00 | 46 488.00 |
VI Groupe et associés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 875.00 | 211 875.00 | | 211 875.00 |
VW T.V.A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 754.00 | 633 804.00 | 24 950.00 | 658 754.00 |