| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 743.00 | 29 724.00 | 19 019.00 | 48 743.00 |
BF Prêts | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 787.00 | 35 224.00 | 68 563.00 | 103 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 669.00 | | 260 669.00 | 260 669.00 |
BZ Autres créances | 291 334.00 | | 291 334.00 | 291 334.00 |
CF Disponibilités | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 010.00 | | 612 010.00 | 612 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 798.00 | 35 224.00 | 680 573.00 | 715 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 2 819.00 | | 3 926.00 |
DG Autres réserves | | 5 740.00 | | |
DH Report à nouveau | 14.00 | 25 068.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 752.00 | 22 138.00 | | 48 752.00 |
DL TOTAL (I) | 192 692.00 | 195 765.00 | | 192 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 907.00 | 9 394.00 | | 43 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 892.00 | 411 009.00 | | 429 892.00 |
EA Autres dettes | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 881.00 | 434 883.00 | | 487 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 573.00 | 630 648.00 | | 680 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 881.00 | 434 883.00 | | 487 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 146.00 | | 1 974 146.00 | 1 974 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 146.00 | | 1 974 146.00 | 1 974 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 197.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 712.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 400 712.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414.00 | 107 273.00 | | 6 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 414.00 | 325 880.00 | | 6 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 039.00 | 74 832.00 | | -6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 640.00 | 1 393 295.00 | | 1 976 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 887.00 | 1 371 157.00 | | 1 927 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 752.00 | 22 138.00 | | 48 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 475.00 | | 35 663.00 | 103 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 350.00 | 49 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 350.00 | 103 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 984.00 | | 3 759.00 | 44 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 990.00 | | 31 904.00 | 52 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 216.00 | 5 008.00 | | 30 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 716.00 | 5 008.00 | | 24 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
UP Prêts | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
UX Autres créances clients | 260 669.00 | | | 260 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VC Groupe et associés | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VP Divers | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 828.00 | 593 828.00 | | 593 828.00 |
VW T.V.A. | 250 413.00 | 250 413.00 | | 250 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 881.00 | 487 881.00 | | 487 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 182.00 | 8 670.00 | | 30 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 089.00 | 6 983.00 | | 20 089.00 |
ST Autres comptes | 430 174.00 | 324 776.00 | | 430 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 022.00 | 80.00 | | 16 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 367 518.00 | 412 097.00 | | 367 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 14 449.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 753.00 | 23 119.00 | | 30 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 904.00 | 193 327.00 | | 390 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 888.00 | 48 911.00 | | 50 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 186.00 | 331 840.00 | | 499 186.00 |