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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 166.00 | 6 020.00 | 2 147.00 | 8 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 880 017.00 | 15 951.00 | 6 864 067.00 | 6 880 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 011.00 | | 199 011.00 | 199 011.00 |
BZ Autres créances | 523 377.00 | | 523 377.00 | 523 377.00 |
CF Disponibilités | 2 041 437.00 | | 2 041 437.00 | 2 041 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 177.00 | | 2 773 177.00 | 2 773 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 653 195.00 | 15 951.00 | 9 637 244.00 | 9 653 195.00 |
CU Autres participations | 6 845 170.00 | | 6 845 170.00 | 6 845 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 768 566.00 | | | 7 768 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 7 839 092.00 | | | 7 839 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
EA Autres dettes | 1 770 505.00 | | | 1 770 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 152.00 | | | 1 798 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 244.00 | | | 9 637 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 153.00 | | | 1 798 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 430.00 | 151 695.00 | 191 125.00 | 39 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 430.00 | 151 695.00 | 191 125.00 | 39 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 340.00 | | | 340.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 394.00 | | | 207 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 868.00 | | | 202 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 872 147.00 | | 7 870.00 | 6 872 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 861 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 880 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854 050.00 | | 7 870.00 | 6 854 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 400.00 | 1 551.00 | | 14 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | 1 551.00 | | 4 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770 505.00 | 1 770 505.00 | | 1 770 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 199 011.00 | 199 011.00 | | 199 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 757.00 | 476 757.00 | | 476 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 490.00 | 731 740.00 | 16 750.00 | 748 490.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 153.00 | 1 798 153.00 | | 1 798 153.00 |