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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 122.00 | 5 818.00 | 3 304.00 | 9 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 210.00 | 585.00 | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 426.00 | 11 183.00 | 1 243.00 | 12 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 003.00 | 17 210.00 | 11 792.00 | 29 003.00 |
BT Marchandises | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
BZ Autres créances | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CF Disponibilités | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 778.00 | | 246 778.00 | 246 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 780.00 | 17 210.00 | 258 570.00 | 275 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 559.00 | 81 979.00 | | 68 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 252.00 | -13 420.00 | | -132 252.00 |
DL TOTAL (I) | -41 693.00 | 90 559.00 | | -41 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 871.00 | 20 107.00 | | 64 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 265.00 | 18 786.00 | | 43 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 640.00 | 35 814.00 | | 162 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 021.00 | 20 451.00 | | 29 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 263.00 | 95 624.00 | | 300 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 570.00 | 186 183.00 | | 258 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 862.00 | 95 624.00 | | 249 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 410.00 | | 250 410.00 | 250 410.00 |
FG Production vendue services | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 410.00 | | 250 410.00 | 250 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 453.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 725.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 725.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 2 491.00 | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 4 465.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | -3 740.00 | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 194.00 | 376 455.00 | | 254 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 446.00 | 389 875.00 | | 386 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 252.00 | -13 420.00 | | -132 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 825.00 | 1 385.00 | | 15 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 825.00 | 1 385.00 | | 15 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 871.00 | 14 470.00 | 34 118.00 | 64 871.00 |
VI Groupe et associés | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 897.00 | 249 496.00 | 34 118.00 | 299 897.00 |