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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 332.00 | 21 840.00 | 492.00 | 22 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 772.00 | 531 630.00 | 76 142.00 | 607 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 567.00 | 40 872.00 | 7 694.00 | 48 567.00 |
AX Avances et acomptes | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 067.00 | 594 342.00 | 183 725.00 | 778 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 459.00 | 30 685.00 | 187 774.00 | 218 459.00 |
BN En cours de production de biens | 27 446.00 | 43.00 | 27 403.00 | 27 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 086.00 | 5 989.00 | 55 097.00 | 61 086.00 |
BT Marchandises | 9 144.00 | 2 967.00 | 6 177.00 | 9 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 199.00 | | 845 199.00 | 845 199.00 |
BZ Autres créances | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
CF Disponibilités | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 971.00 | 39 684.00 | 1 280 287.00 | 1 319 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 039.00 | 634 026.00 | 1 464 012.00 | 2 098 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
DH Report à nouveau | 273 107.00 | 270 778.00 | | 273 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 374.00 | 47 328.00 | | 144 374.00 |
DL TOTAL (I) | 757 147.00 | 657 772.00 | | 757 147.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 599.00 | 79 448.00 | | 26 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 364.00 | 4 572.00 | | 35 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 571.00 | 765 695.00 | | 260 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 848.00 | 269 992.00 | | 318 848.00 |
EA Autres dettes | 25 481.00 | 190 873.00 | | 25 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 864.00 | 1 310 581.00 | | 666 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 012.00 | 2 008 353.00 | | 1 464 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 003 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 382 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 410 022.00 | |
FM Production stockée | | | -1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -4 975.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 729.00 | 16 353.00 | | 50 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 002.00 | 2 200 731.00 | | 2 455 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 627.00 | 2 153 403.00 | | 2 310 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 374.00 | 47 328.00 | | 144 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 244.00 | | 75 822.00 | 702 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 969.00 | | 75 770.00 | 650 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 943.00 | | 52.00 | 28 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 808.00 | 49 534.00 | | 544 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 404.00 | 435.00 | | 21 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 404.00 | 49 098.00 | | 523 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 585.00 | 39 684.00 | 29 585.00 | 29 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 585.00 | 39 684.00 | 29 585.00 | 29 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 585.00 | 39 684.00 | 29 585.00 | 69 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 684.00 | 29 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 571.00 | 260 571.00 | | 260 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 962.00 | 213 962.00 | | 213 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
UX Autres créances clients | 845 199.00 | 845 199.00 | | 845 199.00 |
VB T. V. A. | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VI Groupe et associés | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 289.00 | 885 293.00 | 28 995.00 | 914 289.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 864.00 | 666 864.00 | | 666 864.00 |