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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 443.00 | 15 204.00 | 4 239.00 | 19 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 943.00 | 15 204.00 | 5 739.00 | 20 943.00 |
BT Marchandises | 1 634 678.00 | 7 065.00 | 1 627 613.00 | 1 634 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 075.00 | | 305 075.00 | 305 075.00 |
BZ Autres créances | 264 353.00 | | 264 353.00 | 264 353.00 |
CF Disponibilités | 424 630.00 | | 424 630.00 | 424 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 470.00 | 7 065.00 | 2 648 405.00 | 2 655 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 413.00 | 22 269.00 | 2 654 144.00 | 2 676 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
DH Report à nouveau | 476 007.00 | 307 426.00 | | 476 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 278.00 | 168 581.00 | | 205 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 485.00 | 2 018 207.00 | | 2 223 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 074.00 | 443 129.00 | | 172 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 850.00 | 193 026.00 | | 254 850.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 480.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 659.00 | 636 636.00 | | 430 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 144.00 | 2 654 843.00 | | 2 654 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 289.00 | | 2 654.00 | 18 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | | 2 654.00 | 16 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 225.00 | 3 979.00 | | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 3 979.00 | | 11 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 074.00 | 172 074.00 | | 172 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 305 075.00 | 305 075.00 | | 305 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VC Groupe et associés | 257 209.00 | 257 209.00 | | 257 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 162.00 | 584 662.00 | 1 500.00 | 586 162.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 659.00 | 430 659.00 | | 430 659.00 |