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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 500.00 | 6 676.00 | 20 824.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 378.00 | 7 040.00 | 2 338.00 | 9 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 600.00 | 62 068.00 | 78 531.00 | 140 600.00 |
BT Marchandises | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CF Disponibilités | 171 867.00 | | 171 867.00 | 171 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 724.00 | | 271 724.00 | 271 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 324.00 | 62 068.00 | 350 256.00 | 412 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 667.00 | -38 579.00 | | -23 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 046.00 | 14 912.00 | | 31 046.00 |
DL TOTAL (I) | 107 378.00 | 76 333.00 | | 107 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 558.00 | 123 780.00 | | 118 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 727.00 | 174.00 | | 23 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 417.00 | 25 920.00 | | 41 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 757.00 | 50 840.00 | | 52 757.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 878.00 | 200 714.00 | | 242 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 256.00 | 277 046.00 | | 350 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 540.00 | 91 737.00 | 468 277.00 | 376 540.00 |
FG Production vendue services | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 072.00 | 91 737.00 | 505 809.00 | 414 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 353.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 353.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -353.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 042.00 | 363 579.00 | | 531 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 997.00 | 348 668.00 | | 499 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 046.00 | 14 912.00 | | 31 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 884.00 | 6 887.00 | | 6 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 352.00 | | | 98 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 962.00 | 6 106.00 | | 55 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 610.00 | 6 106.00 | | 7 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 558.00 | 39 876.00 | 78 682.00 | 118 558.00 |
VI Groupe et associés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 197.00 | 39 827.00 | 5 370.00 | 45 197.00 |
VW T.V.A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 878.00 | 164 196.00 | 78 682.00 | 242 878.00 |