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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 685.00 | 63 467.00 | 7 218.00 | 70 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 902.00 | 341 152.00 | 45 750.00 | 386 902.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 707 587.00 | 404 619.00 | 302 968.00 | 707 587.00 |
BT Marchandises | 413 725.00 | | 413 725.00 | 413 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 215.00 | 272.00 | 48 943.00 | 49 215.00 |
BZ Autres créances | 189 707.00 | | 189 707.00 | 189 707.00 |
CF Disponibilités | 383 418.00 | | 383 418.00 | 383 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 804.00 | 272.00 | 1 060 532.00 | 1 060 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 391.00 | 404 891.00 | 1 363 500.00 | 1 768 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 300.00 | | | 402 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
DG Autres réserves | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
DH Report à nouveau | -34 373.00 | | | -34 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DL TOTAL (I) | 467 923.00 | | | 467 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 042.00 | | | 674 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 675.00 | | | 178 675.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 576.00 | | | 895 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 500.00 | | | 1 363 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 576.00 | | | 895 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 863.00 | | 12 724.00 | 694 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 863.00 | | 12 724.00 | 444 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 702.00 | 26 917.00 | | 377 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 702.00 | 26 917.00 | | 377 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32.00 | 272.00 | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | 272.00 | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 272.00 | 32.00 | 32.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 042.00 | 674 042.00 | | 674 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UX Autres créances clients | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 558.00 | 154 558.00 | | 154 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 660.00 | 263 660.00 | | 263 660.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 576.00 | 895 576.00 | | 895 576.00 |